SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA PISCINAS DE VERANO
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las piscinas municipales de verano son actividades caracterizadas por una elevada estacionalidad, una importante dependencia de las condiciones climatológicas y una concentración de los costes y de los ingresos en un período reducido del año. Su viabilidad está especialmente condicionada por la duración de la temporada, los días y horarios de apertura, el aforo de las instalaciones, el número potencial de personas usuarias, la frecuencia de uso y la política de precios, abonos y bonificaciones establecida por la Administración.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos previstos por entradas puntuales, abonos de temporada, cursos, actividades y, en su caso, otros servicios complementarios resultan suficientes para asumir los costes de personal, socorrismo, control de acceso, limpieza,
mantenimiento, tratamiento del agua, productos químicos, consumos de agua y energía, seguros y resto de gastos necesarios para el funcionamiento de las instalaciones, así como las inversiones y reposiciones previstas durante el período de explotación.
Asimismo, permite determinar los niveles de afluencia necesarios para alcanzar el equilibrio económico del servicio, proyectar los resultados de cada temporada y analizar la sensibilidad de la viabilidad ante diferentes escenarios de demanda, climatología, duración efectiva de la temporada, tarifas, costes laborales, consumos o necesidades de inversión y reposición.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Estimar la afluencia prevista
Proyectar los ingresos por entradas y abonos
Dimensionar los recursos humanos
Cuantificar los costes de funcionamiento
Determinar las eventuales necesidades de aportación municipal
BENEFICIOS
Definir una temporada y unos horarios coherentes con la demanda prevista
Dimensionar eficientemente el servicio de socorrismo, vigilancia y resto de personal
Determinar tarifas y abonos compatibles con la sostenibilidad y la accesibilidad
Cuantificar las necesidades de aportación municipal, en su caso
Analizar el impacto económico de la estacionalidad y de las variaciones de afluencia
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
PISCINAS DE VERANO
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Duración de la temporada: determina el período efectivo de generación de ingresos.
- Condiciones climatológicas: tienen una incidencia directa sobre la afluencia.
- Número de personas usuarias: principal inductor de los ingresos.
- Mix de entradas y abonos: afecta al ingreso medio por usuario.
- Socorrismo y personal: constituyen una partida esencial y poco flexible.
- Agua, energía y tratamientos: presentan una elevada incidencia sobre los costes.
- Servicios complementarios: cursos, actividades o restauración pueden incrementar los ingresos.
Desde Senders Financers preparamos estudios económico-financieros que permiten determinar el nivel de afluencia necesario para sostener la explotación, incorporando los efectos de la estacionalidad, los diferentes tipos de tarifa, las obligaciones de personal y los costes técnicos de las instalaciones.
Los trabajos permiten, asimismo, determinar el canon o contraprestación asumible por el operador, analizar diferentes escenarios de demanda y proporcionar soporte a las actuaciones preparatorias que, en caso de configurarse jurídicamente la operación como una concesión de servicios, resultan exigibles de acuerdo con el artículo 285 de la LCSP. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Caracterización de la piscina.
- Análisis histórico, cuando esté disponible.
- Estimación de afluencia.
- Definición de temporada y horarios.
- Determinación de tarifas.
- Proyección de ingresos.
- Dimensionamiento de personal.
- Estimación de consumos y mantenimiento.
- Elaboración de la cuenta de explotación.
- Análisis de sensibilidad ante la afluencia y la climatología.
Desde Senders Financers ponemos a disposición de los servicios técnicos municipales modelos específicos para determinar la viabilidad de instalaciones fuertemente estacionales y valorar la necesidad de aportaciones, compensaciones u otros mecanismos de financiación.
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