SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA SERVICIOS FUNERARIOS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Los servicios funerarios municipales pueden comprender, según la configuración de cada proyecto, la prestación de servicios de tanatorio y velatorio, traslado y conducción funeraria, ceremonias, servicios complementarios, cremación y otras prestaciones vinculadas, así como la gestión de instalaciones y equipamientos afectos al servicio. Su viabilidad económico-financiera está especialmente condicionada por la dimensión y características de la población de referencia, la mortalidad esperada, la cuota de demanda susceptible de ser atendida, la cartera de servicios, las tarifas, el nivel de utilización de las instalaciones y las inversiones necesarias.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos previstos por las diferentes prestaciones resultan suficientes para asumir los costes de personal, disponibilidad y funcionamiento
continuado del servicio, vehículos y traslados, suministros, limpieza, mantenimiento, seguros, servicios externos, consumibles y resto de gastos de explotación, así como las inversiones iniciales y las reposiciones de los equipamientos durante el período concesional.
Asimismo, permite determinar el volumen mínimo de actividad necesario para alcanzar el equilibrio económico, analizar la rentabilidad de las diferentes líneas de servicio y evaluar la sensibilidad de la concesión ante variaciones en el número de servicios, la cuota de captación, las tarifas, los costes laborales, las inversiones o la combinación entre inhumaciones y cremaciones.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Estimar la demanda potencial y el número anual de servicios funerarios por tipología de prestación
Definir la cartera de servicios y proyectar los ingresos asociados a tarifas y servicios complementarios
Determinar la estructura de costes y dimensionar los recursos humanos, materiales e instalaciones necesarios
Cuantificar las inversiones iniciales, reposiciones y necesidades de mantenimiento durante el período contractual
Analizar el punto de equilibrio, la rentabilidad, la duración contractual y la transferencia del riesgo operacional
BENEFICIOS
Disponer de una estimación objetiva de la demanda y del potencial económico del equipamiento funerario
Dimensionar las instalaciones, los recursos humanos y los medios materiales de acuerdo con la actividad prevista
Establecer una estructura tarifaria coherente con los costes de prestación y la sostenibilidad del servicio
Identificar el volumen mínimo de servicios necesario para alcanzar el equilibrio económico-financiero
Configurar unas condiciones concesionales sostenibles en términos de inversiones, duración, rentabilidad y distribución del riesgo
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
MÁQUINAS DE VENDING
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Población y mortalidad: la dimensión, estructura de edades y evolución demográfica del área de referencia condicionan el número potencial de defunciones y servicios.
- Cuota de captación: la presencia de otros operadores y equipamientos funerarios determina la parte de la demanda potencial que puede asumir el servicio.
- Cartera de servicios: la combinación de velatorio, ceremonias, traslados, cremación y servicios complementarios condiciona el ticket medio y la estructura de costes.
- Número y ocupación de salas de velatorio: determinan la capacidad simultánea del equipamiento y la posibilidad de atender puntas de demanda.
- Disponibilidad del servicio: la necesidad de atención permanente o en amplias franjas horarias tiene una incidencia directa sobre el dimensionamiento de personal.
- Tarifas: condicionan simultáneamente los ingresos, la competitividad de la oferta y la accesibilidad económica del servicio.
- Inversiones y reposiciones: la adecuación del tanatorio, vehículos, cámaras, instalaciones técnicas, mobiliario y, en su caso, equipamientos de cremación requieren una planificación a largo plazo.
Desde Senders Financers preparamos estudios de viabilidad económico-financiera que relacionan la demanda potencial del servicio funerario con la capacidad de las instalaciones, la cartera de prestaciones, las tarifas, los costes operativos, las inversiones y los flujos económicos previstos durante el período contractual.
La modelización permite determinar el número anual de servicios necesario para alcanzar el equilibrio, analizar la rentabilidad de las diferentes prestaciones y valorar la duración necesaria para recuperar las inversiones. Los trabajos permiten, asimismo, analizar diferentes escenarios de demanda y proporcionar soporte a las actuaciones preparatorias que, en caso de configurarse jurídicamente la operación como una concesión de servicios, resultan exigibles de acuerdo con el artículo 285 de la LCSP. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Caracterización del equipamiento, las instalaciones y la cartera de servicios.
- Análisis demográfico de la población de referencia y estimación de la mortalidad.
- Estudio de la oferta existente y estimación de la cuota potencial de captación.
- Proyección del número de servicios por tipología de prestación.
- Definición de tarifas y estimación del ticket medio por servicio.
- Proyección de los ingresos por servicios principales y complementarios.
- Dimensionamiento de los recursos humanos y estimación de los costes de explotación.
- Valoración de las inversiones iniciales, mantenimiento, reposiciones y renovaciones.
- Elaboración de los flujos de caja y cálculo de VAN, TIR, pay-back y punto de equilibrio.
- Análisis de sensibilidad, duración contractual, rentabilidad y distribución del riesgo operacional.
Desde Senders Financers ponemos a disposición de los servicios técnicos municipales nuestra experiencia en analítica de costes y modelización económico-financiera para configurar proyectos concesionales en los que demanda, tarifas, recursos, inversiones, duración contractual, rentabilidad y distribución del riesgo resulten coherentes entre sí.
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