SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Las residencias para personas mayores son servicios especialmente intensivos en recursos humanos y sometidos a importantes exigencias asistenciales, de equipamiento, alimentación, mantenimiento y calidad del servicio. Su viabilidad económica está fuertemente condicionada por el número de plazas disponibles, el grado de ocupación, el perfil y grado de dependencia de las personas residentes, las ratios y categorías profesionales exigibles, el régimen de funcionamiento continuado del servicio y el sistema de financiación de las plazas.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos previstos por plaza, procedentes de tarifas, aportaciones de las personas usuarias, plazas concertadas, aportaciones públicas u otros mecanismos de financiación, resultan suficientes para asumir los costes necesarios para la prestación del servicio.
El análisis incorpora especialmente los costes de personal asistencial, sanitario, técnico y de apoyo, alimentación, lavandería, limpieza, mantenimiento, suministros, servicios externos, seguros y otros gastos de funcionamiento, así como las inversiones y reposiciones necesarias durante el período concesional.
Asimismo, permite determinar los niveles de ocupación necesarios para garantizar la sostenibilidad económica del servicio, proyectar los flujos económicos y financieros de la explotación y analizar la sensibilidad de su viabilidad ante variaciones en el grado de ocupación, las tarifas o módulos económicos por plaza, los costes laborales, las ratios de personal, el perfil asistencial de las personas residentes o las necesidades de inversión y reposición.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Determinar el coste integral por plaza
Analizar el nivel de ocupación
Dimensionar la plantilla
Proyectar los ingresos públicos y privados
Determinar la sostenibilidad de la explotación a largo plazo
BENEFICIOS
Identificar el coste real por plaza y residente
Dimensionar adecuadamente los recursos humanos según el perfil asistencial
Determinar el nivel mínimo de ocupación necesario
Analizar la suficiencia de las tarifas, plazas concertadas y otras fuentes de ingreso
Planificar inversiones, mantenimientos y reposiciones durante toda la vida de la explotación
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
RESIDENCIAS PARA PERSONAS MAYORES
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Número de plazas: condiciona la dimensión económica del centro.
- Grado de ocupación: es determinante para la cobertura de los costes fijos.
- Grado de dependencia: condiciona las ratios y perfiles profesionales.
- Ratios de personal: constituyen el principal determinante de coste.
- Tarifas y plazas concertadas: determinan el ingreso medio por residente.
- Alimentación y servicios hoteleros: tienen una incidencia significativa sobre los costes variables.
- Mantenimiento y reposición: la larga vida de las instalaciones exige planificar inversiones recurrentes.
Desde Senders Financers preparamos estudios económico-financieros que permiten determinar el coste por plaza, analizar la suficiencia de las tarifas y aportaciones públicas y proyectar la evolución del personal, los costes asistenciales, los mantenimientos y las reposiciones durante toda la vida de la explotación.
Los trabajos permiten, asimismo, determinar el canon o contraprestación asumible por el operador, analizar diferentes escenarios de demanda y proporcionar soporte a las actuaciones preparatorias que, en caso de configurarse jurídicamente la operación como una concesión de servicios, resultan exigibles de acuerdo con el artículo 285 de la LCSP. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Caracterización del equipamiento.
- Determinación de capacidad.
- Proyección de ocupación.
- Segmentación asistencial.
- Dimensionamiento de plantilla.
- Estimación de los costes asistenciales y hoteleros.
- Proyección de ingresos.
- Plan de inversiones y reposiciones.
- Elaboración de flujos de caja.
- Análisis de sensibilidad según ocupación, costes y tarifas.
Desde Senders Financers ponemos a disposición de los servicios técnicos municipales nuestro conocimiento para analizar servicios de gran intensidad de personal en los que pequeñas variaciones en la ocupación, las ratios profesionales o las tarifas pueden generar efectos significativos sobre el equilibrio económico-financiero.
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