SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
El servicio de abastecimiento de agua potable constituye un servicio esencial de competencia municipal que requiere garantizar, de manera continuada, la disponibilidad, calidad y presión adecuada del agua suministrada a las personas usuarias. Su viabilidad económico-financiera está condicionada por las características de las fuentes de suministro, el volumen de agua introducido y facturado, el rendimiento hidráulico de la red, la estructura de la demanda, el sistema tarifario, el estado de las infraestructuras y las necesidades de inversión y renovación.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos tarifarios y no tarifarios previstos resultan suficientes para asumir los costes de compra o captación de agua, energía, personal, tratamiento y control de calidad, conservación y mantenimiento de redes e instalaciones, lectura y
gestión de contadores, servicios externos, tributos y resto de costes de explotación, así como las inversiones iniciales, las reposiciones y las renovaciones necesarias durante el período concesional.
Asimismo, permite proyectar los flujos económicos y financieros del servicio, determinar una estructura tarifaria coherente con los costes fijos y variables, analizar la financiación del plan de inversiones y evaluar la sensibilidad de la concesión ante variaciones en los consumos, el rendimiento de la red, el coste de compra de agua, la energía, las necesidades de inversión o las condiciones de financiación.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Proyectar la demanda, los caudales suministrados y facturados y la evolución de las unidades de consumo
Determinar el coste integral del servicio y su estructura de costes fijos y variables
Definir una estructura tarifaria económicamente sostenible y coherente con las características del servicio
Dimensionar el plan de inversiones, reposiciones y renovación de la red y determinar su financiación
Analizar la rentabilidad, la duración contractual y la transferencia efectiva del riesgo operacional
BENEFICIOS
Disponer de una proyección económico-financiera a largo plazo vinculada a la realidad técnica del sistema de abastecimiento
Identificar el impacto económico del rendimiento de la red y de las pérdidas de agua sobre el coste del servicio
Establecer tarifas y estructuras de consumo compatibles con la sostenibilidad económica y las necesidades de inversión
Planificar la renovación de infraestructuras y evitar déficits de inversión que comprometan la calidad futura del servicio
Configurar una concesión equilibrada en términos de duración, inversiones, financiación, rentabilidad y distribución de riesgos
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Origen del agua: la combinación entre captaciones propias y compra de agua en alta condiciona directamente el coste unitario del recurso.
- Rendimiento de la red: la relación entre el agua introducida en el sistema y el agua registrada y facturada constituye uno de los principales inductores de eficiencia económica.
- Tipología y mix de unidades de consumo: los usos domésticos, comerciales, industriales o municipales presentan patrones de consumo diferentes y condicionan la estructura de ingresos.
- Orografía y configuración del sistema: las necesidades de elevación, reelevación, depósitos y sectorización pueden tener una incidencia significativa sobre los consumos energéticos y los costes operativos.
- Estado y antigüedad de las infraestructuras: condicionan las averías, las necesidades de mantenimiento y el volumen de inversiones de renovación.
- Estructura tarifaria: las cuotas fijas, tramos variables, bonificaciones y otros componentes tarifarios determinan la estabilidad y suficiencia de los ingresos.
- Plan de inversiones: las actuaciones de ampliación, renovación, digitalización, telelectura o mejora del rendimiento deben integrarse en los flujos de caja de toda la concesión.
Desde Senders Financers preparamos estudios de viabilidad económico-financiera que integran la realidad técnica del sistema de abastecimiento con su proyección económica, relacionando caudales, unidades de consumo, rendimiento de la red, tarifas, costes de explotación, inversiones y financiación.
Los trabajos permiten determinar la tarifa media necesaria, analizar el equilibrio entre ingresos fijos y variables, valorar el plan de inversiones y sus fuentes de financiación y calcular los principales indicadores de rentabilidad y recuperación de las inversiones. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Caracterización técnica del sistema de abastecimiento y de las infraestructuras afectas al servicio.
- Análisis de captaciones propias, compras de agua en alta, caudales introducidos, registrados y facturados.
- Análisis de las unidades de consumo y proyección de la demanda.
- Evaluación del rendimiento de la red y de su evolución prevista.
- Análisis de la estructura tarifaria y proyección de los ingresos tarifarios y no tarifarios.
- Estimación de los costes de personal, energía, compra de agua, tratamiento, conservación, mantenimiento y resto de costes de explotación.
- Inventario y valoración del inmovilizado afecto al servicio.
- Definición del plan de inversiones, reposiciones y renovaciones y análisis de su financiación.
- Elaboración de los flujos de caja y cálculo de VAN, TIR, pay-back y otros indicadores económico-financieros.
- Análisis de sensibilidad, duración contractual, rentabilidad y distribución del riesgo operacional.
Desde Senders Financers contamos con experiencia en la preparación de informes económicos y modelos económico-financieros vinculados al servicio de abastecimiento de agua potable en baja. Nuestros trabajos permiten a los servicios técnicos municipales comprender los principales parámetros relevantes del servicio —demanda, rendimiento, tarifas, costes, inversiones, financiación, duración contractual, revisión de precios, rentabilidad y distribución de riesgos— y disponer de una base económico-financiera sólida para configurar la futura licitación.
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