SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA CENTROS DE DÍA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Los centros de día constituyen servicios de atención a las personas especialmente intensivos en personal, en los que la viabilidad económica está fuertemente condicionada por el número de plazas disponibles, el grado de ocupación del centro, las ratios y perfiles profesionales exigibles, la intensidad asistencial de las personas usuarias y el régimen de financiación aplicable.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos previstos por plaza y persona usuaria, procedentes de tarifas, aportaciones públicas, concertación de plazas u otros mecanismos de financiación, resultan suficientes para asumir los costes necesarios para la prestación del servicio.
El análisis incorpora especialmente los costes de personal asistencial y de apoyo, alimentación, limpieza, mantenimiento, suministros, transporte adaptado, servicios externos y otros gastos de funcionamiento, así como las inversiones y reposiciones necesarias durante el período concesional.
Asimismo, permite determinar los niveles de ocupación necesarios para garantizar la sostenibilidad económica del servicio y analizar la sensibilidad del proyecto ante posibles variaciones en la demanda, las tarifas, los costes laborales o las condiciones de prestación exigidas por la Administración.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Determinar el coste por plaza
Proyectar el nivel de ocupación
Dimensionar los recursos humanos
Determinar los ingresos y aportaciones necesarias
Evaluar la sostenibilidad de la explotación
BENEFICIOS
Identificar el coste real por plaza y persona usuaria
Ajustar las ratios de personal al nivel de ocupación y perfil asistencial
Determinar el punto de equilibrio del servicio
Cuantificar las aportaciones públicas necesarias, en su caso
Analizar la sostenibilidad ante variaciones de ocupación o costes laborales
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
CENTROS DE DÍA
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Número de plazas: determina la capacidad máxima del servicio.
- Grado de ocupación: es el principal inductor de los ingresos y del coste unitario.
- Perfil asistencial: condiciona las necesidades y la intensidad del personal.
- Ratios profesionales: tienen una incidencia directa sobre la principal partida de gasto.
- Tarifas y plazas concertadas: determinan el nivel de ingresos por usuario.
- Alimentación, transporte y servicios complementarios: pueden representar una parte significativa del coste integral.
- Horarios y días de servicio: determinan las jornadas y necesidades de cobertura.
Desde Senders Financers preparamos estudios que permiten determinar el coste económico por plaza y usuario, relacionando capacidad, ocupación, personal, servicios asistenciales y fuentes de financiación.
Los trabajos permiten, asimismo, determinar el canon o contraprestación asumible por el operador, analizar diferentes escenarios de demanda y proporcionar soporte a las actuaciones preparatorias que, en caso de configurarse jurídicamente la operación como una concesión de servicios, resultan exigibles de acuerdo con el artículo 285 de la LCSP. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Caracterización del centro.
- Definición de capacidad.
- Proyección de ocupación.
- Análisis del perfil asistencial.
- Dimensionamiento de plantilla.
- Estimación de costes asistenciales y auxiliares.
- Definición de ingresos.
- Determinación del coste por plaza.
- Elaboración del modelo económico-financiero.
- Análisis de sensibilidad según ocupación y costes.
Desde Senders Financers ponemos a disposición de los servicios técnicos municipales nuestro conocimiento en analítica de costes y modelización económico-financiera para determinar las condiciones de prestación y financiación que permitan garantizar la sostenibilidad del servicio.
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