SERVICIO DE ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA CONCESIONES DEPORTIVAS
SERVICIOS DE CONSULTORÍA FINANCIERA PARA AYUNTAMIENTOS
Los estudios de viabilidad económico-financiera permiten analizar, con carácter previo a la licitación, si las condiciones económicas previstas para la explotación de un servicio resultan sostenibles durante todo el período concesional.
El análisis parte de las características específicas de cada proyecto e integra las previsiones de demanda, el sistema tarifario, los ingresos de explotación, los costes necesarios para la prestación del servicio, las inversiones iniciales y de reposición, la financiación, la fiscalidad y la distribución de los riesgos entre la Administración y el futuro concesionario.
En los supuestos en los que el proyecto se configure jurídicamente como un contrato de concesión de servicios, el estudio permite dar soporte a las actuaciones preparatorias previstas en el artículo 285 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Los equipamientos deportivos municipales pueden integrar abonos, entradas puntuales, cursos, actividades dirigidas, alquiler de espacios, campus, competiciones y otros servicios complementarios, configurando modelos económico-financieros de notable complejidad, en los que la viabilidad está especialmente condicionada por el volumen y perfil de las personas usuarias, los niveles de ocupación de las instalaciones, la política tarifaria y las condiciones de prestación establecidas por la Administración.
El estudio de viabilidad económico-financiera permite analizar si los ingresos previstos por las diferentes líneas de actividad resultan suficientes para asumir los costes necesarios para la explotación del equipamiento, entre los que destacan el personal deportivo, técnico y administrativo, los consumos energéticos y otros suministros, la limpieza, el mantenimiento de las instalaciones y equipamientos, los servicios externos, los seguros y el resto de gastos de funcionamiento, así como las inversiones y reposiciones necesarias durante el período concesional.
Asimismo, permite determinar los niveles de actividad y ocupación necesarios para alcanzar el equilibrio económico del servicio, proyectar los flujos económicos y financieros de la concesión y analizar la sensibilidad de su viabilidad ante variaciones en el número de personas abonadas, la utilización de las instalaciones, las tarifas, los costes laborales, los precios de la energía o las necesidades de inversión y reposición.
OBJETIVOS Y BENEFICIOS
OBJETIVOS
Analizar la demanda y el número potencial de abonados
Determinar los ingresos por actividades
Dimensionar los recursos humanos y las instalaciones
Cuantificar las inversiones y los costes del ciclo de vida
Determinar la sostenibilidad, duración y condiciones de la concesión
BENEFICIOS
Adecuar la capacidad de los equipamientos a la demanda prevista
Determinar políticas tarifarias compatibles con la accesibilidad y la sostenibilidad
Identificar el número mínimo de abonados y usuarios necesario
Planificar adecuadamente las inversiones, mantenimientos y reposiciones
Determinar una duración concesional coherente con el período de recuperación de las inversiones
SERVICIO DE ESTUDIOS DE
VIABILIDAD PARA
CONCESIONES DEPORTIVAS
Existen diferentes factores que inciden en el servicio y que deberán tenerse presentes en su configuración, tales como:
- Número de abonados y personas usuarias: principal determinante de los ingresos recurrentes.
- Mix de actividades: condiciona la utilización de los espacios y los ingresos complementarios.
- Política tarifaria: cuotas, abonos, entradas, cursos y bonificaciones tienen una incidencia directa sobre los ingresos.
- Horarios y ocupación: determinan las necesidades de personal y la eficiencia en la utilización de las instalaciones.
- Suministros energéticos: especialmente relevantes en piscinas climatizadas y grandes complejos deportivos.
- Inversiones y reposiciones: la maquinaria fitness, las instalaciones técnicas, los pavimentos o el equipamiento requieren reposición periódica.
- Duración de la concesión: debe guardar coherencia con las inversiones asumidas por el concesionario y su período de recuperación.
Desde Senders Financers preparamos modelos económico-financieros que permiten proyectar la evolución de abonados, actividades, tarifas, personal, suministros, mantenimientos e inversiones durante toda la vida de la concesión.
El análisis permite determinar la duración necesaria para recuperar las inversiones, el nivel mínimo de demanda, la rentabilidad esperada y la adecuada distribución del riesgo operacional. La metodología de elaboración del estudio de viabilidad económico-financiera comprende los siguientes procedimientos:
- Análisis demográfico y territorial.
- Estudio de la oferta deportiva.
- Proyección de abonados y usuarios.
- Definición de tarifas.
- Proyección de ingresos por actividades.
- Dimensionamiento de personal.
- Estimación de suministros y mantenimiento.
- Plan de inversiones y reposiciones.
- Proyección de flujos de caja.
- Análisis de VAN, TIR, pay-back y sensibilidades.
Ponemos a disposición de los servicios técnicos municipales herramientas que permiten comprender los principales inductores económicos del equipamiento y configurar una concesión sostenible en términos de tarifas, inversiones, duración, aportaciones públicas, canon y distribución del riesgo, así como configurar unas condiciones económicas coherentes con la realidad del servicio.
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